Şirket analizi Heritage Financial Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.03) sektör ortalamasından (%1.71) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.42) sektör ortalamasından (%-47.87) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (24.17 $), adil değerlemeden (14.2 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %5.7, 5 yılda %0.3709 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.04%) sektör ortalamasından (ROE=5.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Heritage Financial Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | -28.9% | -1.9% |
| 90 günler | -9.8% | -37.7% | -17.1% |
| 1 yıl | 21.4% | -47.9% | 3.6% |
HFWA vs Sektör: Heritage Financial Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %69.29 oranında geride bıraktı.
HFWA vs Pazar: Heritage Financial Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %17.85 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HFWA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.412 olan HFWA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (24.17 $), adil fiyattan (14.2 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (24.17 $), adil fiyattan %41.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.62) bir bütün olarak sektörünkinden (20.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (93.32) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9829), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6594) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9829) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.74) sektörün tamamından (4.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.28) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (433.38), sektörün tamamından (16.09) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (433.38) piyasanın tamamından (19.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.42 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.42) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.33) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.04) sektörün tamamından (%5.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.04) piyasanın tamamından (%5.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6058) sektörün tamamından (%5.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6058) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.12) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.03 sektör ortalamasından %1.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.03 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%73.46) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
