Şirket analizi Hibbett Sports, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (56.2 $), adil fiyattan (112.95 $) daha düşük
- Temettüler (%1.34) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.02) sektör ortalamasından (%-29.79) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.94%) sektör ortalamasının (ROE=-0.0067%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %37.46, 5 yılda %6.41 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hibbett Sports, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0% | 1.5% |
| 90 günler | 0% | -16.5% | -10.6% |
| 1 yıl | 22% | -29.8% | 9.1% |
HIBB vs Sektör: Hibbett Sports, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %51.81 oranında geride bıraktı.
HIBB vs Pazar: Hibbett Sports, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %12.89 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HIBB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4235 olan HIBB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (56.2 $), adil fiyattan (112.95 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (56.2 $), adil fiyattan %101 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.89), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.94) bir bütün olarak sektörünkinden (2.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4705) sektörün tamamından (17.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4705), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.25), sektörün tamamından (-10000) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.25) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %56.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%56.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.94) sektörün tamamından (%-0.0067) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.94) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.16) sektörün tamamından (%-0.0063) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.73) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.34 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.99) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
