Şirket analizi Hingham Institution for Savings
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.21) sektör ortalamasından (%-37.31) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.47%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (166.71 $), adil değerlemeden (128.34 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.15) sektör ortalamasının (%1.7) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %58, 5 yılda %19.53 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hingham Institution for Savings | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | -2.5% | -4.9% |
| 90 günler | 7.4% | -49.3% | -0.2% |
| 1 yıl | 30.2% | -37.3% | 18.9% |
HIFS vs Sektör: Hingham Institution for Savings, geçen yıl "Financials" sektörünü %67.52 oranında geride bıraktı.
HIFS vs Pazar: Hingham Institution for Savings geçtiğimiz yıl piyasadan %11.35 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HIFS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5809 olan HIFS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (166.71 $), adil fiyattan (128.34 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (166.71 $), adil fiyattan %23 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.89) bir bütün olarak sektörünkinden (39.55) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.09), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6713) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.34) sektörün tamamından (4.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2592.94), sektörün tamamından (41.11) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2592.94) piyasanın tamamından (29.6) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.62 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.62) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%29.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.47) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.47) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5881) sektörün tamamından (%5.47) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5881) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.15, sektör ortalamasının %1.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.15, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.15 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.68) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
