Şirket analizi HIVE Blockchain Technologies Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.07 $), adil fiyattan (6.21 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %9.99 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.18 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.71) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.67) sektör ortalamasından (%-21) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-25.07%) sektör ortalamasından (ROE=6.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HIVE Blockchain Technologies Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -23% | -6.4% | -5.3% |
| 90 günler | -48.8% | -35.9% | -3.5% |
| 1 yıl | -45.7% | -21% | 15.9% |
HIVE vs Sektör: HIVE Blockchain Technologies Ltd., geçen yıl "Financials" sektöründe %-24.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HIVE vs Pazar: HIVE Blockchain Technologies Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-61.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HIVE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8783 olan HIVE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.07 $), adil fiyattan (6.21 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.07 $), adil fiyattan %200 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.09) bir bütün olarak sektörünkinden (25.96) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.11), bir bütün olarak sektörünkinden (0.8945) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.51) sektörün tamamından (4.82) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.59) sektörün tamamından (17.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.59) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %595.88 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%595.88) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%26.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-25.07) sektörün tamamından (%6.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-25.07) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-20.33) sektörün tamamından (%5.76) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-20.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
