Şirket analizi Hamilton Lane Incorporated
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%36.59) sektör ortalamasından (%-0.7607) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.95%) sektör ortalamasının (ROE=6.48%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (157.61 $), adil değerlemeden (31.38 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.32) sektör ortalamasının (%1.75) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %21.65, 5 yılda %19.68 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hamilton Lane Incorporated | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.2% | -9.9% | 1.5% |
| 90 günler | 0% | -17.3% | -10.6% |
| 1 yıl | 36.6% | -0.8% | 9.1% |
HLNE vs Sektör: Hamilton Lane Incorporated, geçen yıl "Financials" sektörünü %37.35 oranında geride bıraktı.
HLNE vs Pazar: Hamilton Lane Incorporated geçtiğimiz yıl piyasadan %27.45 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HLNE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7037 olan HLNE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (157.61 $), adil fiyattan (31.38 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (157.61 $), adil fiyattan %80.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (41.03), bir bütün olarak sektörünkinden (21.15) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (41.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.55), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5943) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.44) sektörün genelinden (4.23) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.73), sektörün tamamından (15.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.73) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.18 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.18) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.95) sektörün tamamından (%6.48) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.95) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.68) sektörün tamamından (%5.97) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%45.31) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%45.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.32, sektör ortalamasının %1.75 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.32, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.32 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%77.58) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
