Şirket analizi Home Point Capital Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.32 $), adil fiyattan (2.99 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-20.24) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.93) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %58.96, 5 yılda %41.59 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-32.03%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Home Point Capital Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -6.2% | -2.3% |
| 90 günler | 0% | -28.8% | 9.6% |
| 1 yıl | 0% | -20.2% | 31.2% |
HMPT vs Sektör: Home Point Capital Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %20.24 oranında geride bıraktı.
HMPT vs Pazar: Home Point Capital Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-31.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HMPT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan HMPT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.32 $), adil fiyattan (2.99 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.32 $), adil fiyattan %28.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.98) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3016) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3016) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7119) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7119), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-24.76) sektörün tamamından (40.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-24.76) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %132.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%105.77) 5 yıllık ortalama getiriden (%132.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%105.77) sektörün getirisini (%4.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-32.03) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-32.03) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.56) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%64.29) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
