Şirket analizi Hallador Energy
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.02) sektör ortalamasından (%-34.33) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=47.32%) sektör ortalamasının (ROE=34.69%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (18.43 $), adil değerlemeden (13.45 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.04) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %64.97, 5 yılda %1.04 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hallador Energy | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.3% | 0.7% |
| 90 günler | 27.3% | -21.7% | 2.2% |
| 1 yıl | -15% | -34.3% | 26% |
HNGR vs Sektör: Hallador Energy, geçen yıl "Energy" sektörünü %19.31 oranında geride bıraktı.
HNGR vs Pazar: Hallador Energy geçtiğimiz yıl piyasada %-41.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HNGR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2889 olan HNGR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.43 $), adil fiyattan (13.45 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.43 $), adil fiyattan %27 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.24), bir bütün olarak sektörünkinden (8.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.21), bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5) sektörün tamamından (1.55) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.94), sektörün tamamından (7.1) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.94) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.4712 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.4712) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%47.32) sektörün tamamından (%34.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%47.32) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.69) sektörün tamamından (%11.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%-9.78) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
