Şirket analizi Hennessy Advisors, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.84) sektör ortalamasından (%1.75) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%50) sektör ortalamasından (%-46.5) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.93%) sektör ortalamasının (ROE=6.48%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (10.41 $), adil değerlemeden (10.31 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %26.63, 5 yılda %15.79 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hennessy Advisors, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | -2% | -2% |
| 90 günler | -10.9% | -9.9% | -12.1% |
| 1 yıl | 50% | -46.5% | 6.4% |
HNNA vs Sektör: Hennessy Advisors, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %96.5 oranında geride bıraktı.
HNNA vs Pazar: Hennessy Advisors, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %43.63 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HNNA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9615 olan HNNA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.41 $), adil fiyattan (10.31 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.41 $), adil fiyattan %1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.83) bir bütün olarak sektörünkinden (21.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8414), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4704) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8414) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.59) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.59), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.37) sektörün tamamından (15.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.37) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.8 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.8) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.93) sektörün tamamından (%6.48) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.93) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.77) sektörün tamamından (%5.97) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.84 sektör ortalamasından %1.75 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.1127) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
