The Honest Company, Inc. (HNST) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Honest Company, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (3.91 $), adil fiyattan (5.07 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%113.11) sektör ortalamasından (%15.2) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %14.81 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.76 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.33) altındadır.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-31.86%) sektör ortalamasından (ROE=11.88%) düşüktür

Benzer şirketler

Walgreens Boots Alliance

Beyond Meat

Netflix

Fox Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

20 kasım 00:30 Jessica Alba talks Honest Company skeptics who doubted her brand

19 kasım 23:53 Oprah's Favorite Things 2021 list revealed for holiday season

19 kasım 23:25 Uber will now deliver baby items to you

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	The Honest Company, Inc.	Consumer Staples	Dizin
7 günler	6.2%	-2.9%	-1.8%
90 günler	92%	-0%	3.8%
1 yıl	113.1%	15.2%	28.8%

HNST vs Sektör: The Honest Company, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %97.91 oranında geride bıraktı.

HNST vs Pazar: The Honest Company, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %84.3 daha iyi performans gösterdi.

Biraz değişken fiyat: HNST, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.18 olan HNST.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 844

P/S: 0.935

Daha fazla veri HNST

3.2. Hasılat

EPS	-0.4151
ROE	-31.86%
ROA	-19.46%
ROIC	-6.62%
Ebitda margin	-5.39%

Daha fazla veri HNST

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.91 $), adil fiyattan (5.07 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.91 $), adil fiyattan %29.7 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (844), bir bütün olarak sektörünkinden (25.6) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (844) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.62) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.935) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.935), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-17.17), sektörün tamamından (-58.09) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-17.17) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %36.05 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%36.05) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2163.77) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-31.86) sektörün tamamından (%11.88) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-31.86) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-19.46) sektörün tamamından (%6.07) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-19.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-6.62) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-6.62) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%14.81%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %16.76'den %14.81'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-76.11 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.33 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %124.57 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
10.12.2024	Warren Jessica Director	Satış	7.55	3 510 750	465 000
10.12.2024	Warren Jessica Director	Satın almak	5.12	2 380 800	465 000
20.11.2024	Brendan Sheehey Officer	Satın almak	7.32	59 614	8 144
20.11.2024	Carla Vernon Officer	Satın almak	7.32	463 012	63 253
20.11.2024	Winchell Stephen EVP, Operations and R&D	Satış	7.1	50 573	7 123

9. Promosyonlar forumu The Honest Company, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "The Honest Company, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: HNST - The Honest Company, Inc.

Şirket analizi The Honest Company, Inc.