Şirket analizi Hologic
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.99) sektör ortalamasından (%-43.68) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %29.03 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.29 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.56%) sektör ortalamasının (ROE=9.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (65.23 $), adil değerlemeden (36.6 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5399) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hologic | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | -25.1% | -4.9% |
| 90 günler | -17.9% | -45.3% | 0.1% |
| 1 yıl | -12% | -43.7% | 19.4% |
HOLX vs Sektör: Hologic, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %31.69 oranında geride bıraktı.
HOLX vs Pazar: Hologic geçtiğimiz yıl piyasada %-31.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HOLX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2307 olan HOLX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (65.23 $), adil fiyattan (36.6 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (65.23 $), adil fiyattan %43.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.51) bir bütün olarak sektörünkinden (61.47) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.77) bir bütün olarak sektörünkinden (4.79) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.8) sektörün tamamından (33.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.31), sektörün tamamından (-17.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.31) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.9 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.9) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.51) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.56) sektörün tamamından (%9.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.56) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.63) sektörün tamamından (%0.1519) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.48) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5399 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2024 | MACMILLAN STEPHEN P Chairman, President and CEO |
Satış | 81.7 | 3 597 990 | 44 039 |
| 30.07.2024 | MACMILLAN STEPHEN P Chairman, President and CEO |
Satın almak | 26.21 | 1 154 260 | 44 039 |
| 17.07.2024 | MACMILLAN STEPHEN P Chairman, President and CEO |
Satın almak | 26.21 | 96 243 | 3 672 |
| 17.07.2024 | Stamoulis Christiana Director |
Satış | 79.5 | 718 601 | 9 039 |
| 17.07.2024 | Stamoulis Christiana Director |
Satın almak | 26.74 | 241 703 | 9 039 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
