NASDAQ: HOOD - Robinhood Markets

Altı ay boyunca karlılık: +76.35%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Technology

Şirket analizi Robinhood Markets

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (38.92 $), adil fiyattan (50.03 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%115.62) sektör ortalamasından (%-21.34) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %16.23 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.11 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.665) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.08%) sektör ortalamasından (ROE=16.81%) düşüktür

Benzer şirketler

AMD

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Robinhood Markets Technology Dizin
7 günler -13.2% -12.7% -2.4%
90 günler -1% -26.9% -12.5%
1 yıl 115.6% -21.3% 8.9%

HOOD vs Sektör: Robinhood Markets, geçen yıl "Technology" sektörünü %136.96 oranında geride bıraktı.

HOOD vs Pazar: Robinhood Markets geçtiğimiz yıl piyasadan %106.69 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: HOOD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.22 olan HOOD.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 25.73
P/S: 6.19
Daha fazla veri HOOD

3.2. Hasılat

EPS -0.6073
ROE -8.08%
ROA -1.67%
ROIC -35.86%
Ebitda margin -24.93%
Daha fazla veri HOOD

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (38.92 $), adil fiyattan (50.03 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (38.92 $), adil fiyattan %28.5 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.73) bir bütün olarak sektörünkinden (75.89) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.72) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.19) sektörün tamamından (8.38) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-25.6) sektörün tamamından (121.87) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-25.6) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1482.16 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1482.16) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.08) sektörün tamamından (%16.81) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.08) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.67) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-35.86) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-35.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%16.23%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %17.11'den %16.23'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-970.06 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.665 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %54.91 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
28.02.2025 RH Ribbit Opportunity II, LLC
Board Member of Issuer		 Satın almak 48.78 210 632 4 318
28.02.2025 RH-N Bullfrog Opportunity I, L
Board Member of Issuer		 Satın almak 48.78 488 10
28.02.2025 Ribbit Capital III, L.P.
Board Member of Issuer		 Satın almak 48.78 379 996 7 790
28.02.2025 Ribbit Capital II, L.P.
Board Member of Issuer		 Satın almak 48.78 2 209 340 45 292
27.02.2025 Bullfrog Capital, L.P.
Board Member of Issuer		 Satın almak 48.77 68 562 200 1 405 827

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Robinhood Markets

Promosyonlar forumuna gidin "Robinhood Markets" ⇨

9.3. Yorumlar