Şirket analizi Harmony Biosciences Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.15) sektör ortalamasından (%-21.54) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %23.85 %100'ün altındadır ve 5 yılda %91.75 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.59%) sektör ortalamasının (ROE=9.78%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (36.97 $), adil değerlemeden (30.16 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.7% | -20.4% | -7.2% |
| 90 günler | 3.4% | -22.2% | -11.8% |
| 1 yıl | 11.2% | -21.5% | 7.2% |
HRMY vs Sektör: Harmony Biosciences Holdings, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %32.69 oranında geride bıraktı.
HRMY vs Pazar: Harmony Biosciences Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %3.94 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HRMY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2145 olan HRMY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (36.97 $), adil fiyattan (30.16 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (36.97 $), adil fiyattan %18.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.5) bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.28) bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.43) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.12), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.12) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-72.27 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-72.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.59) sektörün tamamından (%9.78) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.59) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.88) sektörün tamamından (%0.33) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.08) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.92) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
