Şirket analizi HealthStream, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.63) sektör ortalamasından (%-31.05) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.64 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.27 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (30.95 $), adil değerlemeden (5.75 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.3789) sektör ortalamasının (%0.5473) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.46%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HealthStream, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4% | -22.6% | 2.4% |
| 90 günler | 7.1% | -35.5% | 5.7% |
| 1 yıl | 14.6% | -31% | 31.6% |
HSTM vs Sektör: HealthStream, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %45.68 oranında geride bıraktı.
HSTM vs Pazar: HealthStream, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-16.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HSTM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2813 olan HSTM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (30.95 $), adil fiyattan (5.75 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (30.95 $), adil fiyattan %81.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (54.8), bir bütün olarak sektörünkinden (48.72) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (54.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.99) sektörün tamamından (33.75) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.3), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.3) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.46) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.46) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.04) sektörün tamamından (%0.3443) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3789, sektör ortalamasının %0.5473 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3789, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3789 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.1) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
