Şirket analizi Histogen Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.025 $), adil fiyattan (0.2776 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.541) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-92.7) sektör ortalamasından (%-12.5) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %24.08, 5 yılda %1.55 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-58.89%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Histogen Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8% | 2.5% | -0.6% |
| 90 günler | -91% | -17.8% | 9.1% |
| 1 yıl | -92.7% | -12.5% | 30.2% |
HSTO vs Sektör: Histogen Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-80.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HSTO vs Pazar: Histogen Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-122.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: HSTO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.78 olan HSTO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.025 $), adil fiyattan (0.2776 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.025 $), adil fiyattan %1010.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.6) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2113) bir bütün olarak sektörünkinden (4.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2113) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7497) sektörün tamamından (33.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7497), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0.438), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.438) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4135.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-58.89) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-58.89) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-45.26) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-45.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.541 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
