Şirket analizi Hawthorn Bancshares, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.99) sektör ortalamasından (%1.93) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.55) sektör ortalamasından (%11.32) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.74 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.97 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (20.5 $), adil değerlemeden (0.8985 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.7025%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hawthorn Bancshares, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.5% | -1.2% | -1.8% |
| 90 günler | 13.5% | 0.8% | 3.8% |
| 1 yıl | 11.5% | 11.3% | 28.8% |
HWBK vs Sektör: Hawthorn Bancshares, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %0.2305 oranında geride bıraktı.
HWBK vs Pazar: Hawthorn Bancshares, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-17.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HWBK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2221 olan HWBK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (20.5 $), adil fiyattan (0.8985 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (20.5 $), adil fiyattan %95.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (185.33), bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (185.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.3), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.01) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (114.64), sektörün tamamından (40.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (114.64) piyasanın tamamından (28.28) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.66 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.66) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.7025) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.7025) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.051) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.051) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.99 sektör ortalamasından %1.93 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.99, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.99 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%486.3) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
