Şirket analizi Hycroft Mining Holding Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.26 $), adil fiyattan (4.05 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.41) sektör ortalamasından (%-20) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %89.21 %100'ün altındadır ve 5 yılda %411.45 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=586.69%) sektör ortalamasının (ROE=17.27%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.47) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hycroft Mining Holding Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.6% | 0.3% | 9.9% |
| 90 günler | 64.3% | -23.6% | -13.2% |
| 1 yıl | -7.4% | -20% | 10.3% |
HYMC vs Sektör: Hycroft Mining Holding Corporation, geçen yıl "Materials" sektörünü %12.6 oranında geride bıraktı.
HYMC vs Pazar: Hycroft Mining Holding Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-17.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HYMC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1425 olan HYMC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.26 $), adil fiyattan (4.05 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.26 $), adil fiyattan %24.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.6) bir bütün olarak sektörünkinden (11.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-1.6) bir bütün olarak sektörünkinden (1.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-1.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.64) sektörün genelinden (1.01) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.14) sektörün tamamından (8.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.14) piyasanın tamamından (10.2) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.84 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.84) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%586.69) sektörün tamamından (%17.27) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%586.69) piyasanın tamamından (%7.68) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-35.63) sektörün tamamından (%10.3) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-35.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-40.4) sektörün tamamından (%44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-40.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
