Horizon Therapeutics Public Limited Company (HZNP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Horizon Therapeutics Public Limited Company

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-12.5) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %28.1 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.41 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.7%) sektör ortalamasının (ROE=9.61%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (116.3 $), adil değerlemeden (22.91 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.541) altındadır.

Benzer şirketler

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Horizon Therapeutics Public Limited Company	Healthcare	Dizin
7 günler	0%	2.5%	0%
90 günler	0%	-17.8%	2.4%
1 yıl	0%	-12.5%	22.4%

HZNP vs Sektör: Horizon Therapeutics Public Limited Company, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %12.5 oranında geride bıraktı.

HZNP vs Pazar: Horizon Therapeutics Public Limited Company geçtiğimiz yıl piyasada %-22.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: HZNP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan HZNP.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 50.97

P/S: 7.32

Daha fazla veri HZNP

3.2. Hasılat

EPS	2.22
ROE	10.7%
ROA	5.86%
ROIC	13.25%
Ebitda margin	30.71%

Daha fazla veri HZNP

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (116.3 $), adil fiyattan (22.91 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (116.3 $), adil fiyattan %80.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (50.97), bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (50.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.24), bir bütün olarak sektörünkinden (4.83) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.32) sektörün tamamından (33.77) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.04), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.04) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.76 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.76) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4135.44) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.7) sektörün tamamından (%9.61) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.7) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.86) sektörün tamamından (%0.3443) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.25) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%28.1%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %30.41'den %28.1'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %490.89 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.541 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
26.09.2023	Himawan Jeff Director	Satın almak	13.87	446 073	32 161
22.09.2023	SANTINI GINO Director	Satın almak	15.96	319 200	20 000
29.07.2022	Pasternak Andy EVP and Chief Business Officer	Satış	82.57	400 465	4 850
03.06.2022	Walbert Timothy P Chairman, President and CEO	Satış	92.34	2 308 500	25 000
03.06.2022	Walbert Timothy P Chairman, President and CEO	Satın almak	22.14	553 500	25 000

9. Promosyonlar forumu Horizon Therapeutics Public Limited Company

Promosyonlar forumuna gidin "Horizon Therapeutics Public Limited Company" ⇨

Investing Port

NASDAQ: HZNP - Horizon Therapeutics Public Limited Company

Şirket analizi Horizon Therapeutics Public Limited Company