Şirket analizi Integral Ad Science Holding Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %13.69 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.46 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (9.75 $), adil değerlemeden (0.6005 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.71) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.89) sektör ortalamasından (%-13.17) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.7959%) sektör ortalamasından (ROE=36.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Integral Ad Science Holding Corp. | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -2.9% | -0.3% |
| 90 günler | -9.5% | -7.8% | 5% |
| 1 yıl | -33.9% | -13.2% | 30.2% |
IAS vs Sektör: Integral Ad Science Holding Corp., geçen yıl "High Tech" sektöründe %-20.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IAS vs Pazar: Integral Ad Science Holding Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-64.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IAS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6518 olan IAS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.75 $), adil fiyattan (0.6005 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.75 $), adil fiyattan %93.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (328), bir bütün olarak sektörünkinden (19.69) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (328) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.61) bir bütün olarak sektörünkinden (9.75) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5) sektörün genelinden (2.96) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.78), sektörün tamamından (12.12) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.78) piyasanın tamamından (28.35) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.52 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.52) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.7959) sektörün tamamından (%36.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.7959) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6074) sektörün tamamından (%12.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6074) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-3.86) sektörün tamamından (%21.47) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-3.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
