Şirket analizi Investcorp Credit Management BDC, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.26 $), adil fiyattan (3.79 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.65) sektör ortalamasından (%-43.44) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%1.53) sektör ortalamasının (%1.74) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %55.25, 5 yılda %37.47 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5.03%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Investcorp Credit Management BDC, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | -5.8% | -2.7% |
| 90 günler | 1.9% | -49.6% | 7.6% |
| 1 yıl | -6.6% | -43.4% | 30.9% |
ICMB vs Sektör: Investcorp Credit Management BDC, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %36.79 oranında geride bıraktı.
ICMB vs Pazar: Investcorp Credit Management BDC, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-37.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ICMB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1278 olan ICMB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.26 $), adil fiyattan (3.79 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (3.26 $), adil fiyattan %16.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.1) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.3) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6381), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6381) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.36) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.22) sektörün tamamından (40.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.22) piyasanın tamamından (18.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.54 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-226.53) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-226.53) sektörün getirisinden (%4.17) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5.03) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5.03) piyasanın tamamından (%10.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.93) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.53, sektör ortalamasının %1.74 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.53, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.53 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%266.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
