Şirket analizi Iconix Brand Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.093 $), adil fiyattan (1.33 $) daha düşük
- Temettüler (%6.09) sektör ortalamasından (%0.4044) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasının (ROE=-22.65%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-95.67) sektör ortalamasından (%-4.66) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %136.75, 5 yılda %127.6 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Iconix Brand Group, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -35.9% | -6.2% | 0.2% |
| 90 günler | -96.2% | -9.4% | -10.2% |
| 1 yıl | -95.7% | -4.7% | 9.1% |
ICON vs Sektör: Iconix Brand Group, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-91.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ICON vs Pazar: Iconix Brand Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-104.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: ICON, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.84 olan ICON.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.093 $), adil fiyattan (1.33 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.093 $), adil fiyattan %1330.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2) bir bütün olarak sektörünkinden (40.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4687) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5) sektörün tamamından (3.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.4), sektörün tamamından (2.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.4) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%155.39) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%-22.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.39) sektörün tamamından (%4.46) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.09 sektör ortalamasından %0.4044 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.09, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.09 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
