IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для IDEAYA Biosciences, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (18.77 $), adil fiyattan (34.7 $) daha düşük
Mevcut borç seviyesi %0.9021 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.02 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5448) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-58.1) sektör ortalamasından (%-22.93) daha düşük.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-16.84%) sektör ortalamasından (ROE=9.69%) düşüktür

Benzer şirketler

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	IDEAYA Biosciences, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	-1.6%	-20%	0.2%
90 günler	-27.2%	-23.9%	-10.2%
1 yıl	-58.1%	-22.9%	9.1%

IDYA vs Sektör: IDEAYA Biosciences, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-35.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

IDYA vs Pazar: IDEAYA Biosciences, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-67.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: IDYA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.12 olan IDYA.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 13.45

Daha fazla veri IDYA

3.2. Hasılat

EPS	-1.32
ROE	-16.84%
ROA	-14.25%
ROIC	-21.56%
Ebitda margin	-265.96%

Daha fazla veri IDYA

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (18.77 $), adil fiyattan (34.7 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (18.77 $), adil fiyattan %84.9 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.21) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.02) bir bütün olarak sektörünkinden (4.65) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.45) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-9.92), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-9.92) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %40.71 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%40.71) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%156.84) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-16.84) sektörün tamamından (%9.69) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-16.84) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-14.25) sektörün tamamından (%0.2896) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-14.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-21.56) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-21.56) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0.9021%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %6.02'den %0.9021'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-3.39 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5448 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
09.08.2023	Stone Paul A. Chief Financial Officer	Satış	25.05	62 625	2 500
09.08.2023	Throne Jason Chief Legal Officer	Satış	25.09	125 450	5 000
09.08.2023	Throne Jason Chief Legal Officer	Satın almak	13.34	66 700	5 000
10.07.2023	Throne Jason Chief Legal Officer	Satış	23	218 155	9 485
10.07.2023	Throne Jason Chief Legal Officer	Satın almak	10.09	95 704	9 485

9. Promosyonlar forumu IDEAYA Biosciences, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "IDEAYA Biosciences, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: IDYA - IDEAYA Biosciences, Inc.

Şirket analizi IDEAYA Biosciences, Inc.