Şirket analizi Inception Growth Acquisition Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.27) sektör ortalamasından (%-23.2) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (11.48 $), adil değerlemeden (1.89 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.69) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.2802, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.3%) sektör ortalamasından (ROE=5.29%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Inception Growth Acquisition Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.5% | 9.9% |
| 90 günler | -0.1% | -35.7% | -13.2% |
| 1 yıl | 4.3% | -23.2% | 10.3% |
IGTA vs Sektör: Inception Growth Acquisition Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %27.46 oranında geride bıraktı.
IGTA vs Pazar: Inception Growth Acquisition Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-5.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IGTA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0821 olan IGTA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.48 $), adil fiyattan (1.89 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.48 $), adil fiyattan %83.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (129.72), bir bütün olarak sektörünkinden (21) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (129.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.98), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6373) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-41.42) sektörün tamamından (16.16) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-41.42) piyasanın tamamından (10.2) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.74) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.3) sektörün tamamından (%5.29) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.3) piyasanın tamamından (%7.68) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.99) sektörün tamamından (%6.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%427.68) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
