Şirket analizi Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-37.75) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %25.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1283.42 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1.8 $), adil değerlemeden (1.07 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5399) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-196.69%) sektör ortalamasından (ROE=9.39%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 19.1% | 2% | -4.9% |
| 90 günler | -23.7% | -39.5% | -0.2% |
| 1 yıl | 0% | -37.8% | 18.9% |
IINN vs Sektör: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %37.75 oranında geride bıraktı.
IINN vs Pazar: Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-18.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IINN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan IINN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.8 $), adil fiyattan (1.07 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.8 $), adil fiyattan %40.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (61.47) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.68) bir bütün olarak sektörünkinden (4.79) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (-2.82) sektörün tamamından (33.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (-2.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-1.07), sektörün tamamından (-17.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.07) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.35 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.35) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.51) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-196.69) sektörün tamamından (%9.39) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-196.69) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-121.22) sektörün tamamından (%0.1519) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-121.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5399 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
