Şirket analizi II-VI Incorporated
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%406.54) sektör ortalamasından (%-14.84) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (44.8 $), adil değerlemeden (18.46 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6739) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %31.12, 5 yılda %23.95 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.69%) sektör ortalamasından (ROE=16.87%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| II-VI Incorporated | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 406.5% | -6.8% | -2% |
| 90 günler | 406.5% | -21.4% | -12.1% |
| 1 yıl | 406.5% | -14.8% | 6.4% |
IIVI vs Sektör: II-VI Incorporated, geçen yıl "Technology" sektörünü %421.38 oranında geride bıraktı.
IIVI vs Pazar: II-VI Incorporated geçtiğimiz yıl piyasadan %400.17 daha iyi performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: IIVI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %7.82 olan IIVI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (44.8 $), adil fiyattan (18.46 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (44.8 $), adil fiyattan %58.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (77.7), bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (77.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.16) bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.5) sektörün tamamından (8.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (44.9) sektörün tamamından (94.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (44.9) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-90.09 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-38.41) 5 yıllık ortalama getiriden (%-90.09) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-38.41) sektörün getirisinden (%-6.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.69) sektörün tamamından (%16.87) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.69) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.27) sektörün tamamından (%9.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.55) sektörün tamamından (%13.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6739 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.7.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.7) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
