Illumina (ILMN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Illumina

1. Sürdürmek

Profesyonel

Geçen yılki eylemin karlılığı (77.35%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (0%).

Eksileri

Adil bir değerlendirmenin üstünde price (135.32 {curren}) ({Fair_price} $)
Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Illumina	Healthcare	İndeks
7 günler	0.4%	2%	1.5%
90 günler	39.2%	-23.2%	5.1%
1 yıl	77.4%	0%	20.5%

ILMN vs Sektör: {Title} пошел сектор "Healthcare" на 77.35% па последний год.

ILMN vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.

İstikrarlı fiyat: ILMN не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: -12.66

P/S: 4.86

Daha fazla veri ILMN

3.2. Hasılat

EPS	-7.69
ROE	-30.13%
ROA	-14.9%
ROIC	6.96%
Ebitda margin	-16.58%

Daha fazla veri ILMN

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (135.32 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (135.32 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (-12.66) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (-268.1).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (-12.66) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-76.8).

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (8.95) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (251.23).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (8.95) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (51.56).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (4.86) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (55.96).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (4.86) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (136.53).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -57.29%'a düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-28.07%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (-5.02%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (39.05%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (6.96%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (1.2%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (6.96%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (8.76%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (0%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden satışlar Son 3 ay içinde {CURSE_ABOVE}% 'dan içeriden daha fazla alım alımı.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
17.11.2025	ILLUMINA, INC. 10% Owner	Satış	79.85	7 985	1 000 000
22.06.2023	TOUSI SUSAN H SVP, Chief Commercial Officer	Satış	200	100 000	500
22.02.2023	Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer	Satış	201.74	1 088 990	5 398
21.02.2023	Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer	Satın almak	202.2	1 878 840	9 292
28.03.2022	Dadswell Charles SVP & General Counsel	Satış	342.83	126 161	368

Investing Port

Illumina

Şirketin analizi Illumina