Şirket analizi Illumina
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.14) sektör ortalamasından (%-12.5) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.58 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.14 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (136.69 $), adil değerlemeden (86.38 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.541) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-20.21%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Illumina | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | 2.5% | -0.6% |
| 90 günler | -4% | -17.8% | 9.1% |
| 1 yıl | -3.1% | -12.5% | 30.2% |
ILMN vs Sektör: Illumina, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %9.36 oranında geride bıraktı.
ILMN vs Pazar: Illumina geçtiğimiz yıl piyasada %-33.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ILMN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0603 olan ILMN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (136.69 $), adil fiyattan (86.38 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (136.69 $), adil fiyattan %36.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.92) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.85) bir bütün olarak sektörünkinden (4.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.91) sektörün tamamından (33.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.91), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-21.83), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-21.83) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-55.4 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-55.4) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4135.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-20.21) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-20.21) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-11.48) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-11.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.96) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.96) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.541 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2023 | TOUSI SUSAN H SVP, Chief Commercial Officer |
Satış | 200 | 100 000 | 500 |
| 22.02.2023 | Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer |
Satış | 201.74 | 1 088 990 | 5 398 |
| 21.02.2023 | Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer |
Satın almak | 202.2 | 1 878 840 | 9 292 |
| 28.03.2022 | Dadswell Charles SVP & General Counsel |
Satış | 342.83 | 126 161 | 368 |
| 30.08.2021 | TOUSI SUSAN H SVP, Chief Commercial Officer |
Satış | 463.5 | 139 050 | 300 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
