Şirket analizi Industrial Logistics Properties Trust
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (4.81 $), adil değerlemeden (4.38 $) daha yüksek
- Temettüler (%1) sektör ortalamasının (%1.91) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.48) sektör ortalamasından (%-6.49) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %77.77, 5 yılda %30.21 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-16.12%) sektör ortalamasından (ROE=1.33%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Industrial Logistics Properties Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.8% | 0.4% | 0% |
| 90 günler | -29.2% | -16.3% | 8.9% |
| 1 yıl | -28.5% | -6.5% | 30.8% |
ILPT vs Sektör: Industrial Logistics Properties Trust, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-21.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ILPT vs Pazar: Industrial Logistics Properties Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-59.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ILPT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5477 olan ILPT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.81 $), adil fiyattan (4.38 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.81 $), adil fiyattan %8.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.96) bir bütün olarak sektörünkinden (43.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2546) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2546) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6762) sektörün tamamından (7.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6762), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.27) sektörün tamamından (23.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.27) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-61.14 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-61.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.34) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-16.12) sektörün tamamından (%1.33) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-16.12) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.94) sektörün tamamından (%2.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.42) sektörün tamamından (%3.02) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1, sektör ortalamasının %1.91 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%92.31) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
