Şirket analizi Ingles Markets, Incorporated
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.964) sektör ortalamasından (%0.3905) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.35 %100'ün altındadır ve 5 yılda %45.57 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.03%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (64.72 $), adil değerlemeden (58.5 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.7) sektör ortalamasından (%-0.1849) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ingles Markets, Incorporated | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -4% | -5.3% |
| 90 günler | -11.8% | -3.8% | -0.3% |
| 1 yıl | -14.7% | -0.2% | 18.9% |
IMKTA vs Sektör: Ingles Markets, Incorporated, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-14.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IMKTA vs Pazar: Ingles Markets, Incorporated geçtiğimiz yıl piyasada %-33.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IMKTA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2826 olan IMKTA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (64.72 $), adil fiyattan (58.5 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (64.72 $), adil fiyattan %9.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.43) bir bütün olarak sektörünkinden (40.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9167), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4687) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9167) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2513) sektörün tamamından (3.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2513), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.75), sektörün tamamından (2.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.75) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.18 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%155.39) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.03) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.03) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.22) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.01) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.964 sektör ortalamasından %0.3905 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.964, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.964 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11624.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
