Şirket analizi Ingles Markets, Incorporated
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (72.66 $), adil fiyattan (91.75 $) daha düşük
- Temettüler (%0.9065) sektör ortalamasından (%0.3929) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.36) sektör ortalamasından (%-32.87) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.56 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.45%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ingles Markets, Incorporated | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.3% | 4% | 0.6% |
| 90 günler | -0.9% | -42.8% | 8.4% |
| 1 yıl | -9.4% | -32.9% | 33.9% |
IMKTA vs Sektör: Ingles Markets, Incorporated, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %23.52 oranında geride bıraktı.
IMKTA vs Pazar: Ingles Markets, Incorporated geçtiğimiz yıl piyasada %-43.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IMKTA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1799 olan IMKTA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (72.66 $), adil fiyattan (91.75 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (72.66 $), adil fiyattan %26.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.84) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9887), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9887) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2448) sektörün tamamından (3.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2448), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.54) sektörün tamamından (17.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.54) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %31.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%31.67) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%8.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.45) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.45) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.52) sektörün tamamından (%4.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.01) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.9065 sektör ortalamasından %0.3929 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9065, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9065 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.82) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
