Şirket analizi Immutep Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.9 $), adil fiyattan (2.2 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.39) sektör ortalamasından (%-21.54) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.7907 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.85 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-26.21%) sektör ortalamasından (ROE=9.78%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Immutep Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -20.4% | -3.1% |
| 90 günler | -4.5% | -22.2% | -6.9% |
| 1 yıl | -17.4% | -21.5% | 13.5% |
IMMP vs Sektör: Immutep Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %4.14 oranında geride bıraktı.
IMMP vs Pazar: Immutep Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-30.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IMMP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3344 olan IMMP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.9 $), adil fiyattan (2.2 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1.9 $), adil fiyattan %15.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (25.32), bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (25.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1249.12) sektörün genelinden (33.44) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1249.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-104.14) sektörün tamamından (-17.68) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-104.14) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %43.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%43.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-26.21) sektörün tamamından (%9.78) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-26.21) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-24.48) sektörün tamamından (%0.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-24.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
