Şirket analizi ChipMOS TECHNOLOGIES INC.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (18.32 $), adil fiyattan (22.88 $) daha düşük
- Temettüler (%4.62) sektör ortalamasından (%0.6866) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-47.17) sektör ortalamasından (%-10.57) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %32.85, 5 yılda %26.43 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.92%) sektör ortalamasından (ROE=16.71%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | 5.5% | 7.4% |
| 90 günler | -15.1% | -16.9% | -12.4% |
| 1 yıl | -47.2% | -10.6% | 3.8% |
IMOS vs Sektör: ChipMOS TECHNOLOGIES INC., geçen yıl "Technology" sektöründe %-36.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IMOS vs Pazar: ChipMOS TECHNOLOGIES INC. geçtiğimiz yıl piyasada %-50.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IMOS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9071 olan IMOS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (18.32 $), adil fiyattan (22.88 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (18.32 $), adil fiyattan %24.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (314.93), bir bütün olarak sektörünkinden (208.12) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (314.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (92.51) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (24.93), bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (24.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (29.02) sektörün genelinden (8.44) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (29.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.27) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (93.78), sektörün tamamından (58.08) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (93.78) piyasanın tamamından (19.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.46 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.46) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-27.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.92) sektörün tamamından (%16.71) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.92) piyasanın tamamından (%3.02) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.26) sektörün tamamından (%9.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.6) sektörün tamamından (%13.74) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.6) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.62 sektör ortalamasından %0.6866 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.62, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.62 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%85.01) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
