Şirket analizi Immatics N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.53 $), adil fiyattan (8.96 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5448) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-56.9) sektör ortalamasından (%-40) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.02, 5 yılda %2.61 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-43.09%) sektör ortalamasından (ROE=9.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Immatics N.V. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -14.5% | -11.4% | 1.5% |
| 90 günler | -35.8% | -39.1% | -10.6% |
| 1 yıl | -56.9% | -40% | 9.1% |
IMTX vs Sektör: Immatics N.V., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-16.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IMTX vs Pazar: Immatics N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-66.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IMTX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.09 olan IMTX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.53 $), adil fiyattan (8.96 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.53 $), adil fiyattan %97.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.75) bir bütün olarak sektörünkinden (57.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.4) bir bütün olarak sektörünkinden (4.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.17) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-6.97), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-6.97) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.54 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.54) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%156.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-43.09) sektörün tamamından (%9.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-43.09) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-19.02) sektörün tamamından (%0.1068) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-19.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5448 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
