Şirket analizi Independent Bank Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.31) sektör ortalamasından (%1.72) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.34) sektör ortalamasından (%-38.15) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.27%) sektör ortalamasının (ROE=5.6%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (68.75 $), adil değerlemeden (63.52 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %12.08, 5 yılda %2.66 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Independent Bank Corp. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | 2.7% | 0.8% |
| 90 günler | -4.4% | -47.9% | 6.4% |
| 1 yıl | 27.3% | -38.1% | 27.4% |
INDB vs Sektör: Independent Bank Corp., geçen yıl "Financials" sektörünü %65.49 oranında geride bıraktı.
INDB vs Pazar: Independent Bank Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-0.1093 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: INDB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5257 olan INDB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (68.75 $), adil fiyattan (63.52 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (68.75 $), adil fiyattan %7.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.17) bir bütün olarak sektörünkinden (39.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.01), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6713) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.66) sektörün tamamından (4.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.58) sektörün tamamından (41.11) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.58) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.52 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.52) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%18.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.27) sektörün tamamından (%5.6) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.27) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.24) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.31 sektör ortalamasından %1.72 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.31 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.92) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
