Şirket analizi Infinera Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.95) sektör ortalamasından (%-11.52) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (6.58 $), adil değerlemeden (6.2 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6608) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %41.52, 5 yılda %25.89 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.64%) sektör ortalamasından (ROE=16.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Infinera Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -11.7% | -2.2% |
| 90 günler | -1.8% | -17.9% | 4.4% |
| 1 yıl | 36% | -11.5% | 27.6% |
INFN vs Sektör: Infinera Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %47.47 oranında geride bıraktı.
INFN vs Pazar: Infinera Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %8.31 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: INFN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6914 olan INFN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.58 $), adil fiyattan (6.2 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.58 $), adil fiyattan %5.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (76.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.97) bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6672) sektörün tamamından (8.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6672), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.9) sektörün tamamından (121.77) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.9) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.56 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.56) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.64) sektörün tamamından (%16.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.64) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.5) sektörün tamamından (%9.03) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-15.46) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-15.46) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6608 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2025 | HEARD DAVID W Chief Executive Officer |
Satın almak | 6.61 | 185 906 | 28 125 |
| 05.10.2024 | Walden Nicholas SVP, Worldwide Sales |
Satın almak | 6.67 | 36 131 | 5 417 |
| 05.07.2024 | Walden Nicholas SVP, Worldwide Sales |
Satın almak | 6.1 | 33 065 | 5 416 |
| 05.07.2024 | Erba Nancy Chief Financial Officer & CAO |
Satın almak | 6.1 | 59 774 | 9 791 |
| 05.07.2024 | Welch David F Director |
Satın almak | 6.1 | 50 873 | 8 333 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
