NASDAQ: INMD - InMode Ltd

Altı ay boyunca karlılık: -4.88%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi InMode Ltd

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (21.7 $), adil fiyattan (25.69 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.58) sektör ortalamasından (%-44.93) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.14%) sektör ortalamasının (ROE=9.61%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5526) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %1.04, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Keurig Green Mountain

IDEXX

AstraZeneca PLC

Vertex

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

InMode Ltd Healthcare Dizin
7 günler -7.3% -17.5% -2.7%
90 günler -3.3% -43.2% 7.6%
1 yıl -24.6% -44.9% 30.9%

INMD vs Sektör: InMode Ltd, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %20.35 oranında geride bıraktı.

INMD vs Pazar: InMode Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-55.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: INMD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4727 olan INMD.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 9.99
P/S: 4.02

3.2. Hasılat

EPS 2.3
ROE 25.14%
ROA 22.93%
ROIC 48.09%
Ebitda margin 39.89%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (21.7 $), adil fiyattan (25.69 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (21.7 $), adil fiyattan %18.4 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.99) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.3) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.51) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.02) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.38), sektörün tamamından (-22.31) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.38) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %44.79 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%44.79) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.14) sektörün tamamından (%9.61) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.14) piyasanın tamamından (%10.79) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.93) sektörün tamamından (%0.3359) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%48.09) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%48.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%1.04%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %1.04'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %4.56 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5526 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu InMode Ltd

9.3. Yorumlar