Şirket analizi Inovalon Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.1705) sektör ortalamasından (%-29.77) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (40.99 $), adil değerlemeden (37.78 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5491) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %51.23, 5 yılda %49.59 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-140.55%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Inovalon Holdings, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 39% | -16.4% | 1.4% |
| 90 günler | 42.1% | -46.1% | 7.2% |
| 1 yıl | -0.2% | -29.8% | 33% |
INOV vs Sektör: Inovalon Holdings, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %29.6 oranında geride bıraktı.
INOV vs Pazar: Inovalon Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-33.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: INOV, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0033 olan INOV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (40.99 $), adil fiyattan (37.78 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (40.99 $), adil fiyattan %7.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (120.76), bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (120.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.05) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.3), bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.9) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.9), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.14) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (33.93), sektörün tamamından (-22.12) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (33.93) piyasanın tamamından (19.1) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-132.82 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-132.82) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-140.55) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-140.55) piyasanın tamamından (%10.87) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-44.95) sektörün tamamından (%0.3359) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-44.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-122.4) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-122.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5491 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
