Şirket analizi Intel
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.68) sektör ortalamasından (%0.6669) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (22.99 $), adil değerlemeden (2.83 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.25) sektör ortalamasından (%-13.57) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %25.72, 5 yılda %21.24 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.6%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Intel | Technology | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -10.6% | -12.7% | -5.3% |
90 günler | -2.8% | -17.7% | -0.3% |
1 yıl | -45.2% | -13.6% | 18.9% |
INTC vs Sektör: Intel, geçen yıl "Technology" sektöründe %-31.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
INTC vs Pazar: Intel geçtiğimiz yıl piyasada %-64.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: INTC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8702 olan INTC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (22.99 $), adil fiyattan (2.83 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (22.99 $), adil fiyattan %87.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (119.7), bir bütün olarak sektörünkinden (76.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (119.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.84) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.73) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2627.69), sektörün tamamından (121.82) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2627.69) piyasanın tamamından (29.6) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.6) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.6) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8817) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8817) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.74) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.74) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.68 sektör ortalamasından %0.6669 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%182.83) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Intel
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Intel в конце 2022 года объявил об инвестициях по производству чипов почти на 80 млрд. долларов! Учитывая мировую потребность и спрос, я считаю что их акции будут расти в цене бешенным темпом..Заводы, кстати, планируют построить до 2025 года.
9.2. En Son Bloglar
📊 Публичный портфель и последние действия
🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨