NASDAQ: INTU - Intuit

Altı ay boyunca karlılık: -13.08%
Temettü getirisi: +0.57%
Sektör: Technology

Şirket analizi Intuit

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.21) sektör ortalamasından (%-33.27) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (576.54 $), adil değerlemeden (130.78 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0.5723) sektör ortalamasının (%0.6669) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %20.44, 5 yılda %6.94 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.6%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür

Benzer şirketler

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

Microsoft Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Intuit Technology Dizin
7 günler -2.3% 0.2% -1.9%
90 günler -17.7% -34.4% 2.7%
1 yıl -13.2% -33.3% 26.1%

INTU vs Sektör: Intuit, geçen yıl "Technology" sektörünü %20.07 oranında geride bıraktı.

INTU vs Pazar: Intuit geçtiğimiz yıl piyasada %-39.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: INTU, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.254 olan INTU.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 60.99
P/S: 11.1
Daha fazla veri INTU

3.2. Hasılat

EPS 10.43
ROE 16.6%
ROA 9.89%
ROIC 13.83%
Ebitda margin 28.13%
Daha fazla veri INTU

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (576.54 $), adil fiyattan (130.78 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (576.54 $), adil fiyattan %77.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (60.99) bir bütün olarak sektörünkinden (76.39) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (60.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.8), bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.1) sektörün genelinden (8.3) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (40.1) sektörün tamamından (121.82) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (40.1) piyasanın tamamından (29.6) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.38 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.38) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.23) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.6) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.6) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.89) sektörün tamamından (%9.13) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.83) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%20.44%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %6.94'den %20.44'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %221.63 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5723, sektör ortalamasının %0.6669 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5723, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5723 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.9) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %192.83 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
12.12.2024 Goodarzi Sasan K
CEO, President and Director		 Satın almak 671.5 624 495 930
12.12.2024 FENNELL LAURA A
EVP, People and Places		 Satın almak 671.5 294 117 438
12.12.2024 Balazs Alex G.
EVP, Chief Technology Officer		 Satış 665.98 15 857 000 23 810
12.12.2024 Balazs Alex G.
EVP, Chief Technology Officer		 Satın almak 417.09 9 930 910 23 810
10.12.2024 FENNELL LAURA A
EVP, People and Places		 Satış 657.64 5 063 830 7 700

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Intuit

Promosyonlar forumuna gidin "Intuit" ⇨

9.3. Yorumlar