Şirket analizi Innoviz Technologies Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.2 $), adil fiyattan (2.03 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.25) sektör ortalamasından (%-37.66) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %14.83, 5 yılda %2.08 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-80.54%) sektör ortalamasından (ROE=-0.0067%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Innoviz Technologies Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 55.7% | -2.3% | 2.4% |
| 90 günler | 126.6% | -1.8% | 9.6% |
| 1 yıl | -29.2% | -37.7% | 36% |
INVZ vs Sektör: Innoviz Technologies Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %8.42 oranında geride bıraktı.
INVZ vs Pazar: Innoviz Technologies Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-65.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: INVZ, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5625 olan INVZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.2 $), adil fiyattan (2.03 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.2 $), adil fiyattan %69.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.5), bir bütün olarak sektörünkinden (2.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (18.37) sektörün genelinden (17.61) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (18.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-3.16), sektörün tamamından (-10000) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.16) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-80.54) sektörün tamamından (%-0.0067) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-80.54) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-56.31) sektörün tamamından (%-0.0063) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-56.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
