Şirket analizi Ideal Power Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.75 $), adil fiyattan (7.93 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.96) sektör ortalamasından (%-26.27) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.66 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8316) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-98.95%) sektör ortalamasından (ROE=29.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ideal Power Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10.4% | -12.9% | -5.1% |
| 90 günler | -5.5% | -36% | -0.1% |
| 1 yıl | -3% | -26.3% | 19.2% |
IPWR vs Sektör: Ideal Power Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %23.31 oranında geride bıraktı.
IPWR vs Pazar: Ideal Power Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IPWR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0569 olan IPWR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.75 $), adil fiyattan (7.93 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (7.75 $), adil fiyattan %2.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.22) bir bütün olarak sektörünkinden (12.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (264.29) sektörün genelinden (4.94) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (264.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.42) sektörün tamamından (21.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.42) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.52 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.52) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-98.95) sektörün tamamından (%29.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-98.95) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-81.27) sektörün tamamından (%9.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-81.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8316 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
