Şirket analizi Inflection Point Acquisition Corp. II
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.59) sektör ortalamasından (%-27.51) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (18.55 $), adil değerlemeden (5.41 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.79) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.74%) sektör ortalamasından (ROE=4.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Inflection Point Acquisition Corp. II | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -41.9% | -30.4% | -2.1% |
| 90 günler | -18% | -39.1% | -14.5% |
| 1 yıl | 2.6% | -27.5% | 4.2% |
IPXX vs Sektör: Inflection Point Acquisition Corp. II, geçen yıl "Financials" sektörünü %30.1 oranında geride bıraktı.
IPXX vs Pazar: Inflection Point Acquisition Corp. II geçtiğimiz yıl piyasada %-1.61 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IPXX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0498 olan IPXX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.55 $), adil fiyattan (5.41 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.55 $), adil fiyattan %70.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.54), bir bütün olarak sektörünkinden (21.67) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (92.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.31), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6538) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.02) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.27) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-327.06) sektörün tamamından (16.22) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-327.06) piyasanın tamamından (19.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.31) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.74) sektörün tamamından (%4.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.74) piyasanın tamamından (%3.02) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.6) sektörün tamamından (%5.91) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.79 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%136.58) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
