NASDAQ: IRDM - Iridium Communications

Altı ay boyunca karlılık: +8.69%
Temettü getirisi: +1.91%
Sektör: Telecom

Şirket analizi Iridium Communications

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%1.91) sektör ortalamasından (%1.37) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.74%) sektör ortalamasının (ROE=-2.5%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (28.31 $), adil değerlemeden (1.62 $) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.06) sektör ortalamasından (%5.73) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %55.7, 5 yılda %49.17 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Charter

Vodafone

Comcast Corporation

Fortinet

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Iridium Communications Telecom Dizin
7 günler 10.2% 3.3% 0.2%
90 günler 6.9% 1.9% 1.5%
1 yıl -15.1% 5.7% 22.9%

IRDM vs Sektör: Iridium Communications, geçen yıl "Telecom" sektöründe %-20.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

IRDM vs Pazar: Iridium Communications geçtiğimiz yıl piyasada %-37.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: IRDM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2896 olan IRDM.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 335.55
P/S: 6.54
Daha fazla veri IRDM

3.2. Hasılat

EPS 0.1212
ROE 1.74%
ROA 0.5791%
ROIC 1.32%
Ebitda margin 51.3%
Daha fazla veri IRDM

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (28.31 $), adil fiyattan (1.62 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (28.31 $), adil fiyattan %94.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (335.55), bir bütün olarak sektörünkinden (20.44) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (335.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.82), bir bütün olarak sektörünkinden (-46.97) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.54) sektörün genelinden (4.71) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.23) sektörün tamamından (481.46) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.23) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-25.5 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-25.5) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%389.85) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.74) sektörün tamamından (%-2.5) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.74) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5791) sektörün tamamından (%7.31) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5791) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.32) sektörün tamamından (%10.11) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%55.7%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %49.17'den %55.7'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %9617.19 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.91 sektör ortalamasından %1.37 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%420.2) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
25.04.2023 Hartin Bryan J.
EVP-Sales and Marketing		 Satış 66.01 536 595 8 129
25.04.2023 Hartin Bryan J.
EVP-Sales and Marketing		 Satın almak 9.45 34 937 3 697
12.01.2023 DESCH MATTHEW J
Chief Executive Officer		 Satış 60.07 1 806 120 30 067
11.01.2023 DESCH MATTHEW J
Chief Executive Officer		 Satış 59.99 535 231 8 922
10.01.2023 DESCH MATTHEW J
Chief Executive Officer		 Satış 60.1 2 093 760 34 838

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Iridium Communications

Promosyonlar forumuna gidin "Iridium Communications" ⇨

9.3. Yorumlar