Şirket analizi Iridium Communications
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.75) sektör ortalamasından (%1.31) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.74%) sektör ortalamasının (ROE=-2.96%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (28.94 $), adil değerlemeden (1.53 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.66) sektör ortalamasından (%-19.67) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %55.7, 5 yılda %48.88 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Iridium Communications | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.9% | 1.9% | 0.9% |
| 90 günler | 15% | -21.2% | 8.5% |
| 1 yıl | -23.7% | -19.7% | 34.4% |
IRDM vs Sektör: Iridium Communications, geçen yıl "Telecom" sektöründe %-3.99 oranında biraz düşük performans gösterdi.
IRDM vs Pazar: Iridium Communications geçtiğimiz yıl piyasada %-58.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IRDM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.455 olan IRDM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (28.94 $), adil fiyattan (1.53 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (28.94 $), adil fiyattan %94.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (335.55), bir bütün olarak sektörünkinden (20.44) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (335.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.82), bir bütün olarak sektörünkinden (-46.97) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.54) sektörün genelinden (4.71) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.23) sektörün tamamından (481.47) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.23) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.9 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.9) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.83) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.74) sektörün tamamından (%-2.96) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.74) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5791) sektörün tamamından (%7.31) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5791) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.32) sektörün tamamından (%10.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.75 sektör ortalamasından %1.31 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.75, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.75 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%420.2) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2023 | Hartin Bryan J. EVP-Sales and Marketing |
Satış | 66.01 | 536 595 | 8 129 |
| 25.04.2023 | Hartin Bryan J. EVP-Sales and Marketing |
Satın almak | 9.45 | 34 937 | 3 697 |
| 12.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
Satış | 60.07 | 1 806 120 | 30 067 |
| 11.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
Satış | 59.99 | 535 231 | 8 922 |
| 10.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
Satış | 60.1 | 2 093 760 | 34 838 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
