Şirket analizi Iris Energy Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.37 $), adil fiyattan (15.87 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%57.94) sektör ortalamasından (%-26.62) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6616) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.1435, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.45%) sektör ortalamasından (ROE=17.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Iris Energy Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.7% | -28.4% | 2.9% |
| 90 günler | 55.7% | -29.1% | 10.4% |
| 1 yıl | 57.9% | -26.6% | 33.6% |
IREN vs Sektör: Iris Energy Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %84.56 oranında geride bıraktı.
IREN vs Pazar: Iris Energy Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %24.29 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IREN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.11 olan IREN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.37 $), adil fiyattan (15.87 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.37 $), adil fiyattan %53 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.98) bir bütün olarak sektörünkinden (74.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.18) bir bütün olarak sektörünkinden (9.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.86) sektörün tamamından (8.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.09) sektörün tamamından (121.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.09) piyasanın tamamından (28.28) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3789.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-74.73) 5 yıllık ortalama getiriden (%3789.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-74.73) sektörün getirisinden (%3.23) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.45) sektörün tamamından (%17.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.45) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.21) sektörün tamamından (%9.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6616 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
