Şirket analizi Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.19 $), adil fiyattan (21.99 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=289.42%) sektör ortalamasının (ROE=9.61%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5496) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-57.24) sektör ortalamasından (%-49.7) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %148.81, 5 yılda %124.6 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.5% | 2.5% | 1% |
| 90 günler | -39.1% | -35.8% | 8.1% |
| 1 yıl | -57.2% | -49.7% | 33.6% |
IRWD vs Sektör: Ironwood Pharmaceuticals, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-7.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IRWD vs Pazar: Ironwood Pharmaceuticals, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-90.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IRWD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.1 olan IRWD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.19 $), adil fiyattan (21.99 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.19 $), adil fiyattan %424.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.18) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-5.02) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-5.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.93) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.21), sektörün tamamından (-22.12) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.21) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6446.06 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6446.06) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%289.42) sektörün tamamından (%9.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%289.42) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-212.76) sektörün tamamından (%0.3359) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-212.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%66.79) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%66.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5496 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%63.5) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
