Şirket analizi Intuitive Surgical
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%66.82) sektör ortalamasından (%-19.51) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.51%) sektör ortalamasının (ROE=9.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (278.5 $), adil değerlemeden (57.94 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5468) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.5815, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Intuitive Surgical | Healthcare | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -0.1% | -12.7% | -1.3% |
90 günler | 12.6% | -27.8% | 9.3% |
1 yıl | 66.8% | -19.5% | 31.8% |
ISRG vs Sektör: Intuitive Surgical, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %86.33 oranında geride bıraktı.
ISRG vs Pazar: Intuitive Surgical geçtiğimiz yıl piyasadan %34.97 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ISRG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.28 olan ISRG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (278.5 $), adil fiyattan (57.94 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (278.5 $), adil fiyattan %79.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (66.84), bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (66.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.97), bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (16.87) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (16.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (53.7), sektörün tamamından (-22.15) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (53.7) piyasanın tamamından (28.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.06 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.06) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.51) sektörün tamamından (%9.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.51) piyasanın tamamından (%10.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.64) sektörün tamamından (%0.3443) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.77) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5468 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %33.18 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
---|---|---|---|---|---|
29.10.2024 | ROBERT DESANTIS Officer |
Satın almak | 506.52 | 95 226 | 188 |
28.10.2024 | ROBERT DESANTIS Officer |
Satın almak | 513.66 | 299 977 | 584 |
28.10.2024 | MARK BROSIUS Officer |
Satın almak | 513.66 | 11 301 | 22 |
25.10.2024 | ROBERT DESANTIS Officer |
Satın almak | 514 | 520 168 | 1 012 |
25.10.2024 | MARK BROSIUS Officer |
Satın almak | 514 | 11 308 | 22 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir