NASDAQ: ISRG - Intuitive Surgical

Altı ay boyunca karlılık: +25.5%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi Intuitive Surgical

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%66.82) sektör ortalamasından (%-19.51) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.51%) sektör ortalamasının (ROE=9.61%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (278.5 $), adil değerlemeden (57.94 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5468) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %0.5815, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Alexion

ABIOMED

Amgen

Gilead Sciences

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Intuitive Surgical Healthcare Dizin
7 günler -0.1% -12.7% -1.3%
90 günler 12.6% -27.8% 9.3%
1 yıl 66.8% -19.5% 31.8%

ISRG vs Sektör: Intuitive Surgical, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %86.33 oranında geride bıraktı.

ISRG vs Pazar: Intuitive Surgical geçtiğimiz yıl piyasadan %34.97 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ISRG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.28 olan ISRG.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 66.84
P/S: 16.87

3.2. Hasılat

EPS 5.03
ROE 13.51%
ROA 11.64%
ROIC 14.77%
Ebitda margin 30.72%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (278.5 $), adil fiyattan (57.94 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (278.5 $), adil fiyattan %79.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (66.84), bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (66.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.97), bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (16.87) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (16.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (53.7), sektörün tamamından (-22.15) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (53.7) piyasanın tamamından (28.27) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.06 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.06) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.51) sektörün tamamından (%9.61) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.51) piyasanın tamamından (%10.79) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.64) sektörün tamamından (%0.3443) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.77) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0.5815%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %0.5815'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %4.99 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5468 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %33.18 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
29.10.2024 ROBERT DESANTIS
Officer
Satın almak 506.52 95 226 188
28.10.2024 ROBERT DESANTIS
Officer
Satın almak 513.66 299 977 584
28.10.2024 MARK BROSIUS
Officer
Satın almak 513.66 11 301 22
25.10.2024 ROBERT DESANTIS
Officer
Satın almak 514 520 168 1 012
25.10.2024 MARK BROSIUS
Officer
Satın almak 514 11 308 22

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu Intuitive Surgical

9.3. Yorumlar