Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Intra-Cellular Therapies, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%80.77) sektör ortalamasından (%-21.54) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %1.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.2 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (128.58 $), adil değerlemeden (108.51 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.58%) sektör ortalamasından (ROE=9.78%) düşüktür

Benzer şirketler

Gossamer Bio

Viveve Medical

Illumina

Nektar Therapeutics

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Intra-Cellular Therapies, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	-0%	-20.4%	-7.2%
90 günler	48.5%	-22.2%	-11.8%
1 yıl	80.8%	-21.5%	7.2%

ITCI vs Sektör: Intra-Cellular Therapies, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %102.3 oranında geride bıraktı.

ITCI vs Pazar: Intra-Cellular Therapies, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %73.56 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ITCI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.55 olan ITCI.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 12.65

Daha fazla veri ITCI

3.2. Hasılat

EPS	-0.7241
ROE	-8.58%
ROA	-7.13%
ROIC	-41.78%
Ebitda margin	-17.14%

Daha fazla veri ITCI

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (128.58 $), adil fiyattan (108.51 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (128.58 $), adil fiyattan %15.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.5), bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.65) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-71.28) sektörün tamamından (-17.68) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-71.28) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.42 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.42) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.58) sektörün tamamından (%9.78) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.58) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.13) sektörün tamamından (%0.33) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-41.78) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-41.78) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%1.24%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %9.2'den %1.24'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-22.74 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
23.08.2024	Mates Sharon Officer	Satın almak	74.4	2 133 790	28 680
24.06.2024	RIGGS RORY B Director	Satış	75.57	337 193	4 462
24.06.2024	RIGGS RORY B Director	Satın almak	16.86	337 200	20 000
26.02.2024	Durgam Suresh K. EVP, Chief Medical Officer	Satış	70.17	288 539	4 112
26.02.2024	Hineline Lawrence J. SVP of Finance, CFO	Satış	69.43	925 988	13 337

9. Promosyonlar forumu Intra-Cellular Therapies, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Intra-Cellular Therapies, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: ITCI - Intra-Cellular Therapies, Inc.

Şirket analizi Intra-Cellular Therapies, Inc.