Şirket analizi Jack in the Box Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.06) sektör ortalamasından (%0.4323) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %116.38, 5 yılda %133.04 seviyesinden düştü.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.5%) sektör ortalamasının (ROE=-21.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (28.9 $), adil değerlemeden (17.61 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-58.99) sektör ortalamasından (%-1.84) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jack in the Box Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.1% | -0.4% | -2% |
| 90 günler | -26.6% | -4% | -12.1% |
| 1 yıl | -59% | -1.8% | 6.4% |
JACK vs Sektör: Jack in the Box Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-57.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
JACK vs Pazar: Jack in the Box Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-65.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JACK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.13 olan JACK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (28.9 $), adil fiyattan (17.61 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (28.9 $), adil fiyattan %39.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.04) bir bütün olarak sektörünkinden (39.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-1.08) bir bütün olarak sektörünkinden (0.2252) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-1.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7554) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7554), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (52.58), sektörün tamamından (2.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (52.58) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27.85 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27.85) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%136.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.5) sektörün tamamından (%-21.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.5) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.23) sektörün tamamından (%4.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.06 sektör ortalamasından %0.4323 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.06, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.06 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.43) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
