Şirket analizi JB Hunt Transport Services Inc
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.01) sektör ortalamasından (%0.795) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.03 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.68 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (149.95 $), adil değerlemeden (86.87 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.02) sektör ortalamasından (%-12.43) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.75%) sektör ortalamasından (ROE=29.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JB Hunt Transport Services Inc | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | -11.7% | -7% |
| 90 günler | -12% | -19.2% | -14.4% |
| 1 yıl | -24% | -12.4% | 2.4% |
JBHT vs Sektör: JB Hunt Transport Services Inc, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-11.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
JBHT vs Pazar: JB Hunt Transport Services Inc geçtiğimiz yıl piyasada %-26.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JBHT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4619 olan JBHT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (149.95 $), adil fiyattan (86.87 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (149.95 $), adil fiyattan %42.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.93) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.13) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.64) sektörün tamamından (4.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.04) sektörün tamamından (21.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.04) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.1599) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.75) sektörün tamamından (%29.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.75) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.27) sektörün tamamından (%9.44) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.02) sektörün tamamından (%17.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.01 sektör ortalamasından %0.795 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.01, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.01 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.88) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
