JetBlue Airways Corporation (JBLU) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для JetBlue Airways Corporation

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%56.22) sektör ortalamasından (%-3.15) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (8.67 $), adil değerlemeden (7.06 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8105) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %34.89, 5 yılda %26.43 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-9.29%) sektör ortalamasından (ROE=29.95%) düşüktür

Benzer şirketler

American Airlines

Sky Solar Holdings

Kratos Defense & Security Solutions

Chart Industries

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 17:45 Former JetBlue CEO Robin Hayes is back. He's taking over Airbus North America

18 kasım 16:57 Spirit Airlines CEO says industry is like a 'rigged game,' US consumers are 'long-term losers'

18 kasım 16:54 Rain on a plane? TikTok video goes viral after air passengers left 'soaking wet and cold'

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	JetBlue Airways Corporation	Industrials	Dizin
7 günler	16.5%	-10.3%	-1%
90 günler	35%	-7.4%	7.2%
1 yıl	56.2%	-3.2%	30.9%

JBLU vs Sektör: JetBlue Airways Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %59.37 oranında geride bıraktı.

JBLU vs Pazar: JetBlue Airways Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %25.31 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: JBLU, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.08 olan JBLU.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 63.5

P/S: 0.1994

Daha fazla veri JBLU

3.2. Hasılat

EPS	-0.9312
ROE	-9.29%
ROA	-2.24%
ROIC	-1.08%
Ebitda margin	7.12%

Daha fazla veri JBLU

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.67 $), adil fiyattan (7.06 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.67 $), adil fiyattan %18.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (63.5), bir bütün olarak sektörünkinden (30.43) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (63.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5746) bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5746) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1994) sektörün tamamından (4.64) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1994), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.95) sektörün tamamından (18.18) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.95) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.44 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.44) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%77.07) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-9.29) sektörün tamamından (%29.95) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-9.29) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.24) sektörün tamamından (%10.2) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.08) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%34.89%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %26.43'den %34.89'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-1559.03 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8105 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
25.06.2021	Laurence Scott M Head of Revenue & Planning	Satış	17.38	31 093	1 789
26.02.2021	Laurence Scott M Head of Revenue & Planning	Satış	18.31	62 291	3 402
24.02.2021	Laurence Scott M Head of Revenue & Planning	Satış	19.14	3 120	163
23.02.2021	Laurence Scott M Head of Revenue & Planning	Satış	18.79	24 784	1 319

9. Promosyonlar forumu JetBlue Airways Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "JetBlue Airways Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: JBLU - JetBlue Airways Corporation

Şirket analizi JetBlue Airways Corporation