Şirket analizi John B. Sanfilippo & Son, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.6%) sektör ortalamasının (ROE=-22.65%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (69.22 $), adil değerlemeden (60.66 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4323) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.33) sektör ortalamasından (%-4.63) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %10.78, 5 yılda %7.31 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| John B. Sanfilippo & Son, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | 0.6% | 1.5% |
| 90 günler | -17.4% | -5.6% | -10.6% |
| 1 yıl | -34.3% | -4.6% | 9.1% |
JBSS vs Sektör: John B. Sanfilippo & Son, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-29.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
JBSS vs Pazar: John B. Sanfilippo & Son, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-43.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JBSS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6602 olan JBSS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (69.22 $), adil fiyattan (60.66 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (69.22 $), adil fiyattan %12.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.03) bir bütün olarak sektörünkinden (40.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.55), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4687) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.07) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.01), sektörün tamamından (2.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.01) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%136.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.6) sektörün tamamından (%-22.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.6) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.81) sektörün tamamından (%4.46) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%32.52) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%32.52) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4323 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.75) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
