Şirket analizi Jack Henry & Associates, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.25) sektör ortalamasından (%0.665) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.4154) sektör ortalamasından (%-3.56) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.13%) sektör ortalamasının (ROE=16.81%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (174.05 $), adil değerlemeden (64.15 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %7.17, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jack Henry & Associates, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4% | -11.8% | -4.1% |
| 90 günler | 0.1% | -9.3% | -11.4% |
| 1 yıl | 0.4% | -3.6% | 10.1% |
JKHY vs Sektör: Jack Henry & Associates, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %3.97 oranında geride bıraktı.
JKHY vs Pazar: Jack Henry & Associates, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-9.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JKHY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.008 olan JKHY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (174.05 $), adil fiyattan (64.15 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (174.05 $), adil fiyattan %63.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.83) bir bütün olarak sektörünkinden (75.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.6) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.49) sektörün tamamından (8.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.25) sektörün tamamından (121.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.25) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.74 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.74) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.13) sektörün tamamından (%16.81) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.13) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.4) sektörün tamamından (%9.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.52) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.52) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.25 sektör ortalamasından %0.665 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.25, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.25 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.83) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
