Şirket analizi John Marshall Bancorp, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.71) sektör ortalamasından (%-42.28) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.01 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.95 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (17.12 $), adil değerlemeden (3.33 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.49) sektör ortalamasının (%1.73) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.24%) sektör ortalamasından (ROE=6.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| John Marshall Bancorp, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | -5.5% | 1.4% |
| 90 günler | -20.5% | -12.7% | -9.5% |
| 1 yıl | -2.7% | -42.3% | 10.3% |
JMSB vs Sektör: John Marshall Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %39.56 oranında geride bıraktı.
JMSB vs Pazar: John Marshall Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-13.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JMSB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0522 olan JMSB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.12 $), adil fiyattan (3.33 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.12 $), adil fiyattan %80.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (65.77), bir bütün olarak sektörünkinden (21.78) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (65.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.48), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5943) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.97) sektörün tamamından (4.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (196.35), sektörün tamamından (15.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (196.35) piyasanın tamamından (25.23) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.42 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.42) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.24) sektörün tamamından (%6.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.24) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.23) sektörün tamamından (%5.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.49, sektör ortalamasının %1.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.49, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.49 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
